Margine Euribor(1)

SENZA PONDERAZIONE ZERO (2) PONDERAZIONE ZERO (2) Pre-amm. 1 anni 3 anni 5 anni 7 anni 1 anni 3 anni 5 anni 7 anni condizioni valide dal 20/04/2015 al 04/05/2015 TIER 1 > 9,00% Breve(2) 0,30% 0,45% 0,60% 0,75% 0,15% 0,25% 0,40% 0,50% Lungo(2) 0,65% 0,80% 0,45% 0,55% TIER 1 > 7,00% e ≤ 9,00% Breve(2) 0,35% 0,55% 0,70% 0,80% 0,20% 0,35% 0,45% 0,60% Lungo(2) 0,75% 0,90% 0,50% 0,65% TIER 1 ≤ 7,00% Breve(2) 0,45% 0,60% 0,80% 0,95% 0,30% 0,45% 0,55% 0,75% Lungo(2) 0,85% 1,05% 0,65% 0,80% condizioni valide dal 07/04/2015 al 19/04/2015 TIER 1 > 9,00% Breve(2) 0,30% 0,45% 0,60% 0,75% 0,15% 0,25% 0,40% 0,50% Lungo(2) 0,65% 0,80% 0,45% 0,55% TIER 1 > 7,00% e ≤ 9,00% Breve(2) 0,35% 0,55% 0,70% 0,80% 0,20% 0,35% 0,45% 0,60% Lungo(2) 0,75% 0,90% 0,50% 0,65% TIER 1 ≤ 7,00% Breve(2) 0,45% 0,60% 0,80% 0,95% 0,30% 0,45% 0,55% 0,75% Lungo(2) 0,85% 1,05% 0,65% 0,80% condizioni valide dal 20/03/2015 al 06/04/2015 TIER 1 > 9,00% Breve(2) 0,35% 0,55% 0,65% 0,80% 0,20% 0,30% 0,45% 0,55% Lungo(2) 0,75% 0,85% 0,50% 0,60% TIER 1 > 7,00% e ≤ 9,00% Breve(2) 0,45% 0,60% 0,75% 0,85% 0,25% 0,40% 0,55% 0,65% Lungo(2) 0,80% 0,95% 0,60% 0,70% TIER 1 ≤ 7,00% Breve(2) 0,50% 0,65% 0,85% 0,95% 0,35% 0,50% 0,65% 0,80% Lungo(2) 0,90% 1,05% 0,70% 0,85% condizioni valide dal 05/03/2015 al 19/03/2015 TIER 1 > 9,00% Breve(2) 0,35% 0,55% 0,75% 0,90% 0,20% 0,30% 0,45% 0,65% Lungo(2) 0,85% 1,00% 0,60% 0,70% TIER 1 > 7,00% e ≤ 9,00% Breve(2) 0,45% 0,60% 0,85% 1,05% 0,25% 0,40% 0,55% 0,70% Lungo(2) 0,95% 1,15% 0,65% 0,80% TIER 1 ≤ 7,00% Breve(2) 0,50% 0,70% 0,95% 1,20% 0,35% 0,50% 0,65% 0,90% Lungo(2) 1,10% 1,30% 0,80% 0,95% condizioni valide dal 20/02/2015 al 04/03/2015 TIER 1 > 9,00% Breve(2) 0,40% 0,60% 0,80% 0,95% 0,25% 0,35% 0,50% 0,70% Lungo(2) 0,90% 1,05% 0,65% 0,75% TIER 1 > 7,00% e ≤ 9,00% Breve(2) 0,50% 0,65% 0,90% 1,10% 0,30% 0,45% 0,60% 0,75% Lungo(2) 1,00% 1,20% 0,70% 0,85% TIER 1 ≤ 7,00% Breve(2) 0,55% 0,75% 1,00% 1,25% 0,40% 0,55% 0,70% 0,95% Lungo(2) 1,15% 1,35% 0,85% 1,00% condizioni valide dal 05/02/2015 al 19/02/2015 TIER 1 > 9,00% Breve(2) 0,45% 0,65% 0,85% 1,00% 0,30% 0,45% 0,60% 0,75% Lungo(2) 0,95% 1,10% 0,70% 0,85% TIER 1 > 7,00% e ≤ 9,00% Breve(2) 0,55% 0,70% 0,95% 1,15% 0,35% 0,50% 0,70% 0,85% Lungo(2) 1,05% 1,25% 0,75% 0,90% TIER 1 ≤ 7,00% Breve(2) 0,60% 0,80% 1,05% 1,30% 0,45% 0,60% 0,80% 1,00% Lungo(2) 1,20% 1,40% 0,90% 1,05% condizioni valide dal 20/01/2015 al 04/02/2015 TIER 1 > 9,00% Breve(2) 0,45% 0,65% 0,85% 1,00% 0,30% 0,45% 0,60% 0,75% Lungo(2) 0,95% 1,10% 0,70% 0,85% TIER 1 > 7,00% e ≤ 9,00% Breve(2) 0,55% 0,70% 0,95% 1,15% 0,35% 0,50% 0,70% 0,85% Lungo(2) 1,05% 1,25% 0,75% 0,90% TIER 1 ≤ 7,00% Breve(2) 0,60% 0,80% 1,05% 1,30% 0,45% 0,60% 0,80% 1,00% Lungo(2) 1,20% 1,40% 0,90% 1,05% condizioni valide dal 05/01/2015 al 19/01/2015 TIER 1 > 9,00% Breve(2) 0,45% 0,65% 0,85% 1,00% 0,30% 0,45% 0,60% 0,75% Lungo(2) 0,95% 1,10% 0,70% 0,85% TIER 1 > 7,00% e ≤ 9,00% Breve(2) 0,55% 0,70% 0,95% 1,15% 0,35% 0,50% 0,70% 0,85% Lungo(2) 1,05% 1,25% 0,75% 0,90% TIER 1 ≤ 7,00% Breve(2) 0,60% 0,80% 1,05% 1,30% 0,45% 0,60% 0,80% 1,00% Lungo(2) 1,20% 1,40% 0,90% 1,05% condizioni valide dal 22/12/2014 al 04/01/2015 TIER 1 > 9,00% Breve(2) 0,40% 0,55% 0,75% 1,00% 0,25% 0,40% 0,55% 0,70% Lungo(2) 0,90% 1,10% 0,65% 0,80% TIER 1 > 7,00% e ≤ 9,00% Breve(2) 0,45% 0,65% 0,85% 1,10% 0,30% 0,45% 0,60% 0,80% Lungo(2) 1,00% 1,25% 0,70% 0,90% TIER 1 ≤ 7,00% Breve(2) 0,50% 0,75% 1,00% 1,25% 0,40% 0,55% 0,75% 0,95% Lungo(2) 1,15% 1,40% 0,85% 1,05% condizioni valide dal 05/12/2014 al 21/12/2014 TIER 1 > 9,00% Breve(2) 0,40% 0,60% 0,85% 1,10% 0,30% 0,45% 0,65% 0,80% Lungo(2) 1,00% 1,20% 0,70% 0,90% TIER 1 > 7,00% e ≤ 9,00% Breve(2) 0,50% 0,70% 0,95% 1,20% 0,35% 0,50% 0,70% 0,90% Lungo(2) 1,10% 1,35% 0,80% 1,00% TIER 1 ≤ 7,00% Breve(2) 0,55% 0,80% 1,10% 1,35% 0,40% 0,60% 0,85% 1,05% Lungo(2) 1,25% 1,50% 0,95% 1,15% condizioni valide dal 20/11/2014 al 04/12/2014 TIER 1 > 9,00% Breve(2) 0,35% 0,65% 0,90% 1,10% 0,25% 0,45% 0,65% 0,85% Lungo(2) 1,00% 1,25% 0,75% 0,95% TIER 1 > 7,00% e ≤ 9,00% Breve(2) 0,40% 0,75% 1,00% 1,25% 0,25% 0,50% 0,70% 0,95% Lungo(2) 1,15% 1,40% 0,85% 1,05% TIER 1 ≤ 7,00% Breve(2) 0,45% 0,85% 1,15% 1,40% 0,35% 0,60% 0,85% 1,10% Lungo(2) 1,30% 1,55% 1,00% 1,20% condizioni valide dal 05/11/2014 al 19/11/2014 TIER 1 > 9,00% Breve(2) 0,35% 0,65% 0,90% 1,10% 0,25% 0,45% 0,65% 0,85% Lungo(2) 1,00% 1,25% 0,75% 0,95% TIER 1 > 7,00% e ≤ 9,00% Breve(2) 0,40% 0,75% 1,00% 1,25% 0,25% 0,50% 0,70% 0,95% Lungo(2) 1,15% 1,40% 0,85% 1,05% TIER 1 ≤ 7,00% Breve(2) 0,45% 0,85% 1,15% 1,40% 0,35% 0,60% 0,85% 1,10% Lungo(2) 1,30% 1,55% 1,00% 1,20% condizioni valide dal 20/10/2014 al 04/11/2014 TIER 1 > 9,00% Breve(2) 0,25% 0,50% 0,75% 1,00% 0,15% 0,35% 0,55% 0,75% Lungo(2) 0,90% 1,10% 0,65% 0,85% TIER 1 > 7,00% e ≤ 9,00% Breve(2) 0,30% 0,60% 0,90% 1,15% 0,15% 0,40% 0,60% 0,85% Lungo(2) 1,05% 1,25% 0,75% 0,95% TIER 1 ≤ 7,00% Breve(2) 0,35% 0,70% 1,00% 1,25% 0,25% 0,50% 0,75% 0,95% Lungo(2) 1,15% 1,40% 0,90% 1,10% condizioni valide dal 06/10/2014 al 19/10/2014 TIER 1 > 9,00% Breve(2) 0,25% 0,50% 0,75% 1,00% 0,15% 0,35% 0,55% 0,75% Lungo(2) 0,90% 1,10% 0,65% 0,85% TIER 1 > 7,00% e ≤ 9,00% Breve(2) 0,30% 0,60% 0,90% 1,15% 0,15% 0,40% 0,60% 0,85% Lungo(2) 1,05% 1,25% 0,75% 0,95% TIER 1 ≤ 7,00% Breve(2) 0,35% 0,70% 1,00% 1,25% 0,25% 0,50% 0,75% 0,95% Lungo(2) 1,15% 1,40% 0,90% 1,10%

Note:

(1) indica il Margine da applicarsi sull'Euribor di durata corrispondente al Periodo di Interessi, rilevato dalla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters il secondo giorno TARGET2 precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.

(2) cfr. definizioni di cui all’articolo 1.1 della Convenzione CDP-ABI sottoscritta il 5 agosto 2014.

Resta inteso che CDP potrà variare il Margine, in aumento o in diminuzione, fino alla data di scadenza del Periodo di Disponibilità, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero.