Margine su TFE(1)

Pre-amm. 2 anni 3 anni 5 anni 7 anni 10 anni condizioni valide dal 05/04/2024 al 05/05/2024 Breve(2) -0,01% 0,12% 0,34% 0,53% 0,76% Lungo(2) n.q. n.q. 0,35% 0,54% 0,77% condizioni valide dal 05/03/2024 al 04/04/2024 Breve(2) 0,07% 0,21% 0,45% 0,66% 0,91% Lungo(2) n.q. n.q. 0,47% 0,67% 0,92% condizioni valide dal 05/02/2024 al 04/03/2024 Breve(2) 0,10% 0,25% 0,50% 0,71% 0,96% Lungo(2) n.q. n.q. 0,52% 0,72% 0,97% condizioni valide dal 05/01/2024 al 04/02/2024 Breve(2) 0,06% 0,20% 0,45% 0,66% 0,92% Lungo(2) n.q. n.q. 0,47% 0,68% 0,93% condizioni valide dal 05/12/2023 al 04/01/2024 Breve(2) 0,01% 0,20% 0,45% 0,66% 0,90% Lungo(2) n.q. n.q. 0,48% 0,68% 0,91% condizioni valide dal 06/11/2023 al 04/12/2023 Breve(2) 0,00% 0,20% 0,45% 0,66% 0,91% Lungo(2) n.q. n.q. 0,49% 0,69% 0,92% condizioni valide dal 05/10/2023 al 05/11/2023 Breve(2) -0,02% 0,15% 0,38% 0,58% 0,82% Lungo(2) n.q. n.q. 0,41% 0,60% 0,84% condizioni valide dal 05/09/2023 al 04/10/2023 Breve(2) -0,08% 0,06% 0,29% 0,48% 0,71% Lungo(2) n.q. n.q. 0,31% 0,49% 0,72% condizioni valide dal 07/08/2023 al 04/09/2023 Breve(2) -0,12% 0,03% 0,26% 0,45% 0,68% Lungo(2) n.q. n.q. 0,28% 0,46% 0,69% condizioni valide dal 05/07/2023 al 06/08/2023 Breve(2) -0,11% 0,03% 0,25% 0,43% 0,66% Lungo(2) n.q. n.q. 0,27% 0,45% 0,67% condizioni valide dal 05/06/2023 al 04/07/2023 Breve(2) -0,13% 0,03% 0,27% 0,46% 0,69% Lungo(2) n.q. n.q. 0,29% 0,48% 0,70% condizioni valide dal 05/05/2023 al 04/06/2023 Breve(2) -0,10% 0,04% 0,26% 0,44% 0,67% Lungo(2) n.q. n.q. 0,28% 0,46% 0,68% condizioni valide dal 05/04/2023 al 04/05/2023 Breve(2) 0,01% 0,11% 0,29% 0,46% 0,66% Lungo(2) n.q. n.q. 0,31% 0,47% 0,67% condizioni valide dal 06/03/2023 al 04/04/2023 Breve(2) -0,09% 0,03% 0,24% 0,43% 0,66% Lungo(2) n.q. n.q. 0,25% 0,44% 0,67% condizioni valide dal 06/02/2023 al 05/03/2023 Breve(2) -0,13% 0,00% 0,22% 0,42% 0,66% Lungo(2) n.q. n.q. 0,24% 0,43% 0,67% condizioni valide dal 05/01/2023 al 05/02/2023 Breve(2) -0,10% 0,02% 0,24% 0,42% 0,65% Lungo(2) n.q. n.q. 0,25% 0,44% 0,65% condizioni valide dal 05/12/2022 al 04/01/2023 Breve(2) -0,01% 0,11% 0,33% 0,51% 0,74% Lungo(2) n.q. n.q. 0,35% 0,53% 0,75% condizioni valide dal 07/11/2022 al 04/12/2022 Breve(2) 0,06% 0,17% 0,35% 0,53% 0,73% Lungo(2) n.q. n.q. 0,37% 0,54% 0,74% condizioni valide dal 05/10/2022 al 06/11/2022 Breve(2) 0,15% 0,22% 0,41% 0,60% 0,82% Lungo(2) n.q. n.q. 0,42% 0,61% 0,83% condizioni valide dal 05/09/2022 al 04/10/2022 Breve(2) 0,17% 0,27% 0,47% 0,63% 0,83% Lungo(2) n.q. n.q. 0,48% 0,64% 0,84% condizioni valide dal 05/08/2022 al 04/09/2022 Breve(2) 0,36% 0,49% 0,69% 0,85% 1,01% Lungo(2) n.q. n.q. 0,71% 0,86% 1,02% condizioni valide dal 05/07/2022 al 04/08/2022 Breve(2) 0,20% 0,31% 0,50% 0,65% 0,84% Lungo(2) n.q. n.q. 0,51% 0,66% 0,85% condizioni valide dal 06/06/2022 al 04/07/2022 Breve(2) 0,15% 0,23% 0,37% 0,50% 0,67% Lungo(2) n.q. n.q. 0,38% 0,51% 0,67% condizioni valide dal 05/05/2022 al 05/06/2022 Breve(2) 0,12% 0,16% 0,28% 0,42% 0,59% Lungo(2) n.q. n.q. 0,29% 0,43% 0,59% condizioni valide dal 05/04/2022 al 04/05/2022 Breve(2) 0,12% 0,17% 0,28% 0,41% 0,59% Lungo(2) n.q. n.q. 0,29% 0,42% 0,59% condizioni valide dal 07/03/2022 al 04/04/2022 Breve(2) 0,22% 0,28% 0,42% 0,56% 0,75% Lungo(2) n.q. n.q. 0,42% 0,57% 0,75% condizioni valide dal 07/02/2022 al 06/03/2022 Breve(2) 0,31% 0,36% 0,47% 0,60% 0,76% Lungo(2) n.q. n.q. 0,48% 0,60% 0,76% condizioni valide dal 05/01/2022 al 06/02/2022 Breve(2) 0,30% 0,35% 0,47% 0,60% 0,76% Lungo(2) n.q. n.q. 0,48% 0,60% 0,76% condizioni valide dal 06/12/2021 al 04/01/2022 Breve(2) 0,19% 0,23% 0,34% 0,47% 0,64% Lungo(2) n.q. n.q. 0,35% 0,48% 0,64% condizioni valide dal 05/11/2021 al 05/12/2021 Breve(2) 0,25% 0,30% 0,40% 0,50% 0,64% Lungo(2) n.q. n.q. 0,41% 0,51% 0,64% condizioni valide dal 05/10/2021 al 04/11/2021 Breve(2) 0,27% 0,32% 0,42% 0,52% 0,65% Lungo(2) n.q. n.q. 0,43% 0,53% 0,65% condizioni valide dal 06/09/2021 al 04/10/2021 Breve(2) 0,27% 0,33% 0,44% 0,54% 0,68% Lungo(2) n.q. n.q. 0,44% 0,54% 0,68% condizioni valide dal 05/08/2021 al 05/09/2021 Breve(2) 0,31% 0,37% 0,48% 0,58% 0,70% Lungo(2) n.q. n.q. 0,49% 0,58% 0,71% condizioni valide dal 05/07/2021 al 04/08/2021 Breve(2) 0,35% 0,41% 0,52% 0,62% 0,74% Lungo(2) n.q. n.q. 0,53% 0,62% 0,75% condizioni valide dal 07/06/2021 al 04/07/2021 Breve(2) 0,39% 0,45% 0,57% 0,67% 0,81% Lungo(2) n.q. n.q. 0,58% 0,68% 0,81% condizioni valide dal 05/05/2021 al 06/06/2021 Breve(2) 0,36% 0,42% 0,52% 0,61% 0,72% Lungo(2) n.q. n.q. 0,53% 0,61% 0,72%

Note:

(1) indica il Margine da applicarsi al tasso percentuale annuo che, utilizzato per il computo della quota interessi, garantisce l'equivalenza tra il valore attuale delle rate per capitale e interessi ed il valore attuale dell'importo erogato, rilevato utilizzando la curva Depositi-IRS delle pagine "EURIBOR=" ed "EURSFIXA=" del circuito Reuters il secondo giorno TARGET2 precedente la Data di Erogazione..

(2) cfr. definizioni di cui all’articolo 1.2 della Convenzione CDP-Assilea sottoscritta il 1° Aprile 2021.

Resta inteso che CDP potrà variare il Margine, in aumento o in diminuzione, fino alla data di scadenza del Periodo di Disponibilità applicabile, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato.